为了建立并推广最佳实践，《今日资金管理》杂志集团（Treasury Today Group）与新加坡企业司库协会（ACTS）共同打造全新系列专栏——新冠共同体。在该系列专栏中，我们将与全球企业司库展开交流，听取新冠疫情对其工作的影响。

这次新冠疫情如何影响您的工作？这场危机是否影响到现金流、金融市场敞口（如外汇、利率、大宗商品等）以及流动性管理？

由于我司处于食品行业，因此需求端的影响很大。我们专注通过各种渠道将我们的产品交付给消费者和家庭。在流动性管理方面，我们一贯采取既谨慎又积极的举措，目前流动性保持稳健。另外，作为一家跨国企业，这次新冠疫情确实造成了外汇和大宗商品价格的波动。

在这种巨幅波动之下，您如何预测现金流并制定套保对冲策略？

我们与各业务部门一直保持对话，在疫情期间甚至加强了对话，尤其在营运资金管理方面。我们拥有系统化的套保对冲策略。作为风险管理工具，坚持贯彻这个策略对我们而言至关重要。

当前您关注的重点是什么？在市场流动性方面是否存在挑战？在管理财务风险方面又面临哪些限制？

当前我们重点关注流动性的变化，部署预防性措施，制定应急方案。我觉得这次疫情并没有改变我们原有的现金流管理的方式，只是对管理的精准度、规划的级别以及管理的可见度提出了更高的要求。

贵司是如何应对本次疫情的？您如何在工作安排中确保业务持续开展？工作安排中的变化如何影响您和您的司库团队？

我们每天保持沟通，打造了一支风险管理团队，并制定了稳健的业务持续发展规划。我们特别强调运营效率，以确保向市场交付关键产品。在流动性管理和风险管理方面，司库是企业的第一道防线。鉴于我司一贯谨慎的管理风格、稳健的流动性和银行关系，这次疫情对我们而言就像是一场火警演习而已。

您是否通过使用科技手段，以实现家中远程办公？在此方面是否存在挑战？

我们大量使用视频会议，目前效果还不错。跟外部机构（如评级机构、银行、投资者、保险商、养老金管理机构等）沟通时，我们一贯采用电话会议的形式，因此并未因这次疫情而有所改变。

及时了解全球各国政府的抗疫决策是否有意义？有何意义？

我们与企业税务和政府事务部门随时保持沟通，以及时了解政府新出台的任何可能影响到流动性的决策，如现金税收递延政策、养老金缴款政策等。

为了确保业务的持续开展、优化风险管理，组织内部对司库部门提出了诸多要求。请问司库部门是如何应对的？

司库一直是企业财务的核心职能之一。司库关注的重点从现金增值、债务资本交易、资本配置策略等，转向了流动性管理和风险管理。然而，司库一直以来都是企业内部具有重要影响力的职能部门。

您是否觉得团队士气难以维持？家中远程办公的效率难以保证？总的来说，您如何管理员工的不确定性，确保司库部门的重要工作职责得以履行？

在这次疫情中，员工的士气其实反而因我们的使命感而得到了提升——我们为全球的消费者提供食物；而司库在这样一个关键时刻承担着保护我司血脉（现金）的重要职责。

这次疫情教会了您什么？

积极且谨慎地管理资产负债表，不遗余力地强调流动性。在下行的市场中，流动性总是非常重要。坚持贯彻风险管理举措，不要过度看重外汇和大宗商品。司库部门的首要职能是风险管理，不应成为利润中心。

您是否认为这次疫情进一步表明，世界各经济体各自独立、各不相同？还是相互联系、相互依存？

作为一家跨国企业，我们观察到世界各国各地区呈现出不同的趋势。大部分国家和地区在物流、供应链、外汇、货币政策和财政政策方面有着更加紧密的联系。我们需要时刻关注全球动态，这也是全球司库的职责所在。

如果您希望参与我们关于新冠疫情的讨论，请发邮件至 [email protected]

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